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工银14天理财债B(485020)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0651 1.0651
2 2023-02-10 1.0649 1.0649
3 2023-02-03 1.0648 1.0648
4 2023-01-20 1.0639 1.0639
5 2023-01-19 1.0636 1.0636
6 2023-01-13 1.0633 1.0633
7 2023-01-12 1.0633 1.0633
8 2023-01-11 1.0631 1.0631
9 2023-01-10 1.0632 1.0632
10 2023-01-09 1.0634 1.0634
11 2023-01-06 1.0633 1.0633
12 2023-01-05 1.0635 1.0635
13 2023-01-04 1.0633 1.0633
14 2023-01-03 1.0630 1.0630
15 2022-12-31 1.0624 1.0624
16 2022-12-30 1.0623 1.0623
17 2022-12-29 1.0620 1.0620
18 2022-12-28 1.0617 1.0617
19 2022-12-27 1.0615 1.0615
20 2022-12-26 1.0614 1.0614
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