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工银添利A(485107)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-22 1.3161 1.8731
2 2020-10-21 1.3145 1.8715
3 2020-10-20 1.3137 1.8707
4 2020-10-19 1.3127 1.8697
5 2020-10-16 1.3121 1.8691
6 2020-10-15 1.3117 1.8687
7 2020-10-14 1.3116 1.8686
8 2020-10-13 1.3112 1.8682
9 2020-10-12 1.3105 1.8675
10 2020-10-09 1.3078 1.8648
11 2020-09-30 1.3061 1.8631
12 2020-09-29 1.3055 1.8625
13 2020-09-28 1.3040 1.8610
14 2020-09-25 1.3046 1.8616
15 2020-09-24 1.3063 1.8633
16 2020-09-23 1.3081 1.8651
17 2020-09-22 1.3077 1.8647
18 2020-09-21 1.3086 1.8656
19 2020-09-18 1.3079 1.8649
20 2020-09-17 1.3063 1.8633
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