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工银7天理财债A(485118)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-14 1.0118 1.0118
2 2020-08-13 1.0117 1.0117
3 2020-08-12 1.0116 1.0116
4 2020-08-11 1.0115 1.0115
5 2020-08-10 1.0115 1.0115
6 2020-08-07 1.0113 1.0113
7 2020-08-06 1.0113 1.0113
8 2020-08-05 1.0112 1.0112
9 2020-08-04 1.0111 1.0111
10 2020-08-03 1.0111 1.0111
11 2020-07-31 1.0108 1.0108
12 2020-07-30 1.0108 1.0108
13 2020-07-29 1.0106 1.0106
14 2020-07-28 1.0106 1.0106
15 2020-07-27 1.0105 1.0105
16 2020-07-24 1.0104 1.0104
17 2020-07-23 1.0103 1.0103
18 2020-07-22 1.0103 1.0103
19 2020-07-21 1.0102 1.0102
20 2020-07-20 1.0100 1.0100
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