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工银14天理财债A(485120)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-07 1.0041 1.0041
2 2020-08-06 1.0040 1.0040
3 2020-08-05 1.0039 1.0039
4 2020-08-04 1.0038 1.0038
5 2020-08-03 1.0038 1.0038
6 2020-07-31 1.0036 1.0036
7 2020-07-30 1.0035 1.0035
8 2020-07-29 1.0034 1.0034
9 2020-07-28 1.0034 1.0034
10 2020-07-27 1.0033 1.0033
11 2020-07-24 1.0032 1.0032
12 2020-07-23 1.0032 1.0032
13 2020-07-22 1.0032 1.0032
14 2020-07-21 1.0032 1.0032
15 2020-07-20 1.0030 1.0030
16 2020-07-17 1.0029 1.0029
17 2020-07-16 1.0029 1.0029
18 2020-07-15 1.0028 1.0028
19 2020-07-10 1.0026 1.0026
20 2020-07-09 1.0029 1.0029
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