国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 0.9950 0.9950
2 2020-04-02 0.9990 0.9990
3 2020-04-01 0.9960 0.9960
4 2020-03-30 0.9960 0.9960
5 2020-03-27 1.0040 1.0040
6 2020-03-26 1.0050 1.0050
7 2020-03-25 1.0040 1.0040
8 2020-03-24 0.9940 0.9940
9 2020-03-23 0.9840 0.9840
10 2020-03-20 1.0050 1.0050
11 2020-03-19 1.0000 1.0000
12 2020-03-18 1.0050 1.0050
13 2020-03-17 1.0110 1.0110
14 2020-03-16 1.0170 1.0170
15 2020-03-13 1.0320 1.0320
16 2020-03-12 1.0330 1.0330
17 2020-03-11 1.0390 1.0390
18 2020-03-10 1.0400 1.0400
19 2020-03-09 1.0340 1.0340
20 2020-03-06 1.0450 1.0450