证券C(501048)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 0.9786 0.9786
2 2020-02-11 0.9642 0.9642
3 2020-02-10 0.9664 0.9664
4 2020-02-07 0.9574 0.9574
5 2020-02-06 0.9543 0.9543
6 2020-02-05 0.9309 0.9309
7 2020-02-04 0.9176 0.9176
8 2020-02-03 0.9210 0.9210
9 2020-01-23 1.0142 1.0142
10 2020-01-22 1.0546 1.0546
11 2020-01-21 1.0467 1.0467
12 2020-01-20 1.0654 1.0654
13 2020-01-17 1.0503 1.0503
14 2020-01-16 1.0464 1.0464
15 2020-01-15 1.0518 1.0518
16 2020-01-14 1.0565 1.0565
17 2020-01-13 1.0691 1.0691
18 2020-01-10 1.0560 1.0560
19 2020-01-09 1.0547 1.0547
20 2019-12-31 1.0596 1.0596