证券C(501048)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0389 1.0389
2 2019-09-10 1.0306 1.0306
3 2019-09-09 1.0274 1.0274
4 2019-09-06 1.0145 1.0145
5 2019-09-05 1.0050 1.0050
6 2019-09-04 0.9776 0.9776
7 2019-09-03 0.9617 0.9617
8 2019-09-02 0.9600 0.9600
9 2019-08-30 0.9407 0.9407
10 2019-08-29 0.9447 0.9447
11 2019-08-28 0.9501 0.9501
12 2019-08-27 0.9631 0.9631
13 2019-08-26 0.9461 0.9461
14 2019-08-23 0.9601 0.9601
15 2019-08-22 0.9642 0.9642
16 2019-08-21 0.9655 0.9655
17 2019-06-06 0.9061 0.9061
18 2019-06-05 0.9148 0.9148
19 2019-05-31 0.9105 0.9105
20 2019-05-30 0.9142 0.9142