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国企红利A(501059)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.9579 2.0539
2 2023-02-10 1.9526 2.0486
3 2023-02-03 1.9526 2.0486
4 2023-01-20 1.9701 2.0661
5 2023-01-13 1.9390 2.0350
6 2023-01-12 1.9274 2.0234
7 2023-01-11 1.9291 2.0251
8 2023-01-10 1.9099 2.0059
9 2023-01-09 1.9224 2.0184
10 2023-01-06 1.9232 2.0192
11 2023-01-05 1.9219 2.0179
12 2023-01-04 1.9146 2.0106
13 2023-01-03 1.9019 1.9979
14 2022-12-31 1.8877 1.9837
15 2022-12-30 1.8877 1.9837
16 2022-12-29 1.8774 1.9734
17 2022-12-28 1.9012 1.9972
18 2022-12-27 1.8998 1.9958
19 2022-12-26 1.8724 1.9684
20 2022-12-23 1.8677 1.9637
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