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质量基金(501069)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-20 1.4641 1.4641
2 2021-01-19 1.4505 1.4505
3 2021-01-18 1.4722 1.4722
4 2021-01-15 1.4658 1.4658
5 2021-01-14 1.4726 1.4726
6 2021-01-13 1.4859 1.4859
7 2021-01-12 1.4920 1.4920
8 2021-01-11 1.4741 1.4741
9 2021-01-08 1.4938 1.4938
10 2021-01-07 1.4876 1.4876
11 2021-01-06 1.4913 1.4913
12 2021-01-05 1.4936 1.4936
13 2021-01-04 1.4683 1.4683
14 2020-12-31 1.4425 1.4425
15 2020-12-30 1.4272 1.4272
16 2020-12-29 1.4154 1.4154
17 2020-12-28 1.4143 1.4143
18 2020-12-25 1.4310 1.4310
19 2020-12-24 1.4264 1.4264
20 2020-12-23 1.4423 1.4423
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