质量基金(501069)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.1074 1.1074
2 2020-02-11 1.0939 1.0939
3 2020-02-10 1.0938 1.0938
4 2020-02-07 1.0732 1.0732
5 2020-02-06 1.0704 1.0704
6 2020-02-05 1.0502 1.0502
7 2020-02-03 1.0178 1.0178
8 2020-01-23 1.1074 1.1074
9 2020-01-22 1.1529 1.1529
10 2020-01-21 1.1566 1.1566
11 2020-01-20 1.1711 1.1711
12 2020-01-17 1.1560 1.1560
13 2020-01-16 1.1587 1.1587
14 2020-01-15 1.1638 1.1638
15 2020-01-14 1.1664 1.1664
16 2020-01-13 1.1697 1.1697
17 2020-01-10 1.1630 1.1630
18 2020-01-09 1.1602 1.1602
19 2019-12-31 1.1298 1.1298
20 2019-12-30 1.1197 1.1197