质量基金(501069)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 1.0105 1.0105
2 2019-08-22 1.0059 1.0059
3 2019-08-21 1.0055 1.0055
4 2019-06-06 0.9547 0.9547
5 2019-06-05 0.9663 0.9663
6 2019-05-31 0.9844 0.9844
7 2019-05-30 0.9912 0.9912
8 2019-05-29 0.9997 0.9997
9 2019-05-28 0.9991 0.9991
10 2019-05-27 0.9933 0.9933
11 2019-05-24 0.9780 0.9780
12 2019-05-23 0.9794 0.9794
13 2019-05-22 0.9965 0.9965
14 2019-05-21 1.0025 1.0025
15 2019-05-16 1.0174 1.0174
16 2019-05-15 1.0057 1.0057
17 2019-05-14 0.9838 0.9838
18 2019-05-13 0.9910 0.9910
19 2019-05-10 1.0009 1.0009
20 2019-05-09 0.9715 0.9715