万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-25 1.3771 1.3771
2 2020-02-24 1.3581 1.3581
3 2020-02-21 1.3256 1.3256
4 2020-02-20 1.3009 1.3009
5 2020-02-19 1.2851 1.2851
6 2020-02-18 1.3126 1.3126
7 2020-02-12 1.2590 1.2590
8 2020-02-11 1.2190 1.2190
9 2020-02-10 1.2344 1.2344
10 2020-02-07 1.2247 1.2247
11 2020-02-06 1.1870 1.1870
12 2020-02-05 1.1550 1.1550
13 2020-02-04 1.1274 1.1274
14 2020-02-03 1.0963 1.0963
15 2020-01-23 1.2123 1.2123
16 2020-01-22 1.2702 1.2702
17 2020-01-20 1.2593 1.2593
18 2020-01-17 1.2494 1.2494
19 2020-01-16 1.2316 1.2316
20 2020-01-15 1.2265 1.2265