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中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.4279 1.4279
2 2023-02-10 1.4128 1.4128
3 2023-02-03 1.4534 1.4534
4 2023-01-20 1.4323 1.4323
5 2023-01-13 1.4235 1.4235
6 2023-01-12 1.4370 1.4370
7 2023-01-11 1.4363 1.4363
8 2023-01-10 1.4536 1.4536
9 2023-01-09 1.4447 1.4447
10 2023-01-06 1.4474 1.4474
11 2023-01-05 1.4021 1.4021
12 2023-01-04 1.3627 1.3627
13 2023-01-03 1.3917 1.3917
14 2022-12-31 1.3511 1.3511
15 2022-12-30 1.3512 1.3512
16 2022-12-29 1.3401 1.3401
17 2022-12-28 1.3450 1.3450
18 2022-12-27 1.3578 1.3578
19 2022-12-26 1.3321 1.3321
20 2022-12-23 1.2480 1.2480
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