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交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合(501087)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-10-30 1.5066 1.5066
2 2020-10-29 1.5247 1.5247
3 2020-10-28 1.5098 1.5098
4 2020-10-27 1.4950 1.4950
5 2020-10-26 1.4753 1.4753
6 2020-10-23 1.4774 1.4774
7 2020-10-22 1.4924 1.4924
8 2020-10-21 1.5065 1.5065
9 2020-10-20 1.5290 1.5290
10 2020-10-19 1.5087 1.5087
11 2020-10-16 1.5220 1.5220
12 2020-10-15 1.5254 1.5254
13 2020-10-14 1.5598 1.5598
14 2020-10-13 1.5536 1.5536
15 2020-10-12 1.5397 1.5397
16 2020-10-09 1.5237 1.5237
17 2020-09-30 1.4790 1.4790
18 2020-09-29 1.4719 1.4719
19 2020-09-28 1.4650 1.4650
20 2020-09-25 1.4547 1.4547
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