嘉实瑞熙三年封闭运作混合A(501091)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-07 0.9363 0.9363
2 2020-04-02 0.9183 0.9183
3 2020-04-01 0.9041 0.9041
4 2020-03-31 0.9124 0.9124
5 2020-03-30 0.8989 0.8989
6 2020-03-30 0.8989 0.8989
7 2020-03-27 0.9142 0.9142
8 2020-03-26 0.9173 0.9173
9 2020-03-25 0.9238 0.9238
10 2020-03-24 0.8913 0.8913
11 2020-03-23 0.8633 0.8633
12 2020-03-20 0.8986 0.8986
13 2020-03-19 0.8739 0.8739
14 2020-03-18 0.8802 0.8802
15 2020-03-17 0.9013 0.9013
16 2020-03-16 0.9059 0.9059
17 2020-03-13 0.9642 0.9642
18 2020-03-12 0.9700 0.9700
19 2020-03-11 0.9986 0.9986
20 2020-03-10 1.0134 1.0134