嘉实配售(501189)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-02 1.0643 1.0643
2 2020-04-01 1.0618 1.0618
3 2020-03-31 1.0612 1.0612
4 2020-03-30 1.0587 1.0587
5 2020-03-27 1.0617 1.0617
6 2020-03-26 1.0605 1.0605
7 2020-03-25 1.0594 1.0594
8 2020-03-23 1.0445 1.0445
9 2020-03-20 1.0545 1.0545
10 2020-03-19 1.0487 1.0487
11 2020-03-18 1.0540 1.0540
12 2020-03-17 1.0582 1.0582
13 2020-03-16 1.0626 1.0626
14 2020-03-13 1.0744 1.0744
15 2020-03-12 1.0781 1.0781
16 2020-03-11 1.0832 1.0832
17 2020-03-10 1.0843 1.0843
18 2020-03-09 1.0818 1.0818
19 2020-03-06 1.0893 1.0893
20 2020-03-05 1.0950 1.0950