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港股高股息LOF(501305)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-18 0.9085 0.9085
2 2024-04-17 0.9010 0.9010
3 2024-04-16 0.8985 0.8985
4 2024-04-15 0.9078 0.9078
5 2024-04-12 0.9046 0.9046
6 2024-04-11 0.9136 0.9136
7 2024-04-10 0.9126 0.9126
8 2024-04-09 0.8982 0.8982
9 2024-04-08 0.9002 0.9002
10 2024-04-03 0.8994 0.8994
11 2024-04-02 0.8988 0.8988
12 2024-04-01 0.8774 0.8774
13 2024-03-29 0.8776 0.8776
14 2024-03-28 0.8779 0.8779
15 2024-03-27 0.8771 0.8771
16 2024-03-26 0.8784 0.8784
17 2024-03-25 0.8862 0.8862
18 2024-03-22 0.8870 0.8870
19 2024-03-21 0.9144 0.9144
20 2024-03-20 0.9006 0.9006
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