价值基金A(501310)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-08-23 0.9449 0.9449
2 2019-08-22 0.9427 0.9427
3 2019-08-21 0.9447 0.9447
4 2019-06-06 0.9675 0.9675
5 2019-06-05 0.9696 0.9696
6 2019-05-31 0.9754 0.9754
7 2019-05-30 0.9770 0.9770
8 2019-05-29 0.9744 0.9744
9 2019-05-28 0.9806 0.9806
10 2019-05-27 0.9751 0.9751
11 2019-05-24 0.9738 0.9738
12 2019-05-23 0.9714 0.9714
13 2019-05-22 0.9843 0.9843
14 2019-05-21 0.9907 0.9907
15 2019-05-16 1.0025 1.0025
16 2019-05-15 0.9980 0.9980
17 2019-05-14 0.9888 0.9888
18 2019-05-13 0.9964 0.9964
19 2019-05-10 1.0024 1.0024
20 2019-05-09 0.9896 0.9896