证券分级(502010)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0887 0.0000
2 2019-09-10 1.0800 0.0000
3 2019-09-09 1.0772 0.0000
4 2019-09-06 1.0640 0.0000
5 2019-09-05 1.0547 0.0000
6 2019-09-04 1.0273 0.0000
7 2019-09-03 1.0109 0.0000
8 2019-09-02 1.0089 0.0000
9 2019-08-30 0.9888 0.0000
10 2019-08-29 0.9925 0.0000
11 2019-08-28 0.9977 0.0000
12 2019-08-27 1.0105 0.0000
13 2019-08-26 0.9917 0.0000
14 2019-08-23 1.0057 0.0000
15 2019-08-22 1.0099 0.0000
16 2019-08-21 1.0111 0.0000
17 2019-06-06 0.9769 0.0000
18 2019-06-05 0.9861 0.0000
19 2019-05-31 0.9816 0.0000
20 2019-05-30 0.9867 0.0000