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证券分级(502010)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 1.2902 0.0000
2 2020-09-16 1.2994 0.0000
3 2020-09-15 1.3034 0.0000
4 2020-09-14 1.3011 0.0000
5 2020-09-11 1.2993 0.0000
6 2020-09-10 1.2966 0.0000
7 2020-09-09 1.3224 0.0000
8 2020-09-08 1.3507 0.0000
9 2020-09-07 1.3245 0.0000
10 2020-09-04 1.3662 0.0000
11 2020-09-03 1.3794 0.0000
12 2020-09-02 1.3896 0.0000
13 2020-09-01 1.3906 0.0000
14 2020-08-31 1.3799 0.0000
15 2020-08-28 1.3877 0.0000
16 2020-08-27 1.3499 0.0000
17 2020-08-26 1.3432 0.0000
18 2020-08-25 1.3769 0.0000
19 2020-08-24 1.3824 0.0000
20 2020-08-17 1.4172 0.0000
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