嘉实元和(505888)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2018-11-16 1.1542 0.0000
2 2018-11-09 1.1538 0.0000
3 2018-11-02 1.1535 0.0000
4 2018-10-26 1.1227 0.0000
5 2018-10-19 1.1472 0.0000
6 2018-10-12 1.1467 0.0000
7 2018-09-28 1.1484 0.0000
8 2018-09-21 1.1482 0.0000
9 2018-09-14 1.1478 0.0000
10 2018-09-07 1.1475 0.0000
11 2018-08-31 1.1471 0.0000
12 2018-08-24 1.1248 0.0000
13 2018-08-17 1.1246 0.0000
14 2018-08-10 1.1247 0.0000
15 2018-08-03 1.1245 0.0000
16 2018-07-27 1.1231 1.2378
17 2018-07-20 1.1217 0.0000
18 2018-07-13 1.1208 0.0000
19 2018-07-06 1.1206 1.2353
20 2018-06-30 1.1191 1.2338