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价值ETF(510030)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-12-03 6.5970 2.2580
2 2020-12-02 6.6410 2.2730
3 2020-12-01 6.6630 2.2810
4 2020-11-30 6.5250 2.2340
5 2020-11-27 6.5710 2.2490
6 2020-11-26 6.4550 2.2100
7 2020-11-25 6.3930 2.1880
8 2020-11-24 6.4160 2.1960
9 2020-11-23 6.4540 2.2090
10 2020-11-20 6.3640 2.1790
11 2020-11-19 6.3720 2.1810
12 2020-11-18 6.3600 2.1770
13 2020-11-17 6.2870 2.1520
14 2020-11-16 6.2490 2.1390
15 2020-11-13 6.1750 2.1140
16 2020-11-12 6.2820 2.1500
17 2020-11-11 6.3360 2.1690
18 2020-11-10 6.2920 2.1540
19 2020-11-09 6.2940 2.1550
20 2020-11-06 6.2280 2.1320
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