价值ETF(510030)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 5.2820 1.8080
2 2020-02-11 5.2570 1.8000
3 2020-02-10 5.2040 1.7810
4 2020-02-07 5.1970 1.7790
5 2020-02-06 5.2050 1.7820
6 2020-02-05 5.1590 1.7660
7 2020-02-04 5.1380 1.7590
8 2020-02-03 5.0380 1.7250
9 2020-01-23 5.4070 1.8510
10 2020-01-22 5.5320 1.8940
11 2020-01-21 5.5350 1.8950
12 2020-01-20 5.6250 1.9260
13 2020-01-17 5.5840 1.9120
14 2020-01-16 5.5720 1.9070
15 2020-01-15 5.6020 1.9180
16 2020-01-14 5.6650 1.9390
17 2020-01-13 5.6610 1.9380
18 2020-01-10 5.6350 1.9290
19 2019-12-31 5.6080 1.9200
20 2019-12-30 5.6060 1.9190