方正500(510550)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2340 1.2340
2 2019-09-10 1.2404 1.2404
3 2019-09-09 1.2445 1.2445
4 2019-09-06 1.2197 1.2197
5 2019-09-05 1.2161 1.2161
6 2019-09-04 1.2057 1.2057
7 2019-09-03 1.1944 1.1944
8 2019-09-02 1.1861 1.1861
9 2019-08-30 1.1584 1.1584
10 2019-08-29 1.1693 1.1693
11 2019-08-28 1.1678 1.1678
12 2019-08-27 1.1697 1.1697
13 2019-08-26 1.1510 1.1510
14 2019-08-23 1.1585 1.1585
15 2019-08-22 1.1585 1.1585
16 2019-08-21 1.1574 1.1574
17 2019-06-06 1.0864 1.0864
18 2019-06-05 1.1093 1.1093
19 2019-05-31 1.1368 1.1368
20 2019-05-30 1.1393 1.1393