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公司债(511030)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 10.3527 1.1143
2 2023-02-10 10.3459 1.1136
3 2023-02-03 10.3263 1.1116
4 2023-01-20 10.2996 1.1090
5 2023-01-19 10.2971 1.1087
6 2023-01-13 10.2936 1.1084
7 2023-01-12 10.2919 1.1082
8 2023-01-11 10.2918 1.1082
9 2023-01-10 10.2930 1.1083
10 2023-01-09 10.2991 1.1089
11 2023-01-06 10.2949 1.1085
12 2023-01-05 10.2931 1.1083
13 2023-01-04 10.2843 1.1074
14 2023-01-03 10.2734 1.1063
15 2022-12-31 10.2640 1.1054
16 2022-12-30 10.2631 1.1053
17 2022-12-29 10.2587 1.1049
18 2022-12-28 10.2548 1.1045
19 2022-12-27 10.2529 1.1043
20 2022-12-26 10.2487 1.1039
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