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博时中证可转债及可交换债券ETF(511380)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-30 9.7254 0.9725
2 2020-06-29 9.6775 0.9678
3 2020-06-24 9.7221 0.9722
4 2020-06-23 9.7019 0.9702
5 2020-06-22 9.7370 0.9737
6 2020-06-19 9.7585 0.9759
7 2020-06-18 9.7444 0.9744
8 2020-06-17 9.7344 0.9734
9 2020-06-16 9.7349 0.9735
10 2020-06-15 9.6949 0.9695
11 2020-06-12 9.6904 0.9690
12 2020-06-11 9.6769 0.9677
13 2020-06-10 9.7079 0.9708
14 2020-06-09 9.7232 0.9723
15 2020-06-08 9.7239 0.9724
16 2020-06-05 9.7235 0.9724
17 2020-06-04 9.7455 0.9746
18 2020-06-03 9.7806 0.9781
19 2020-06-02 9.8084 0.9808
20 2020-06-01 9.8010 0.9801
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