中证证券(512570)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-25 1.0198 1.0198
2 2020-02-24 1.0090 1.0090
3 2020-02-21 1.0092 1.0092
4 2020-02-20 1.0084 1.0084
5 2020-02-19 0.9490 0.9490
6 2020-02-18 0.9465 0.9465
7 2020-02-12 0.9057 0.9057
8 2020-02-11 0.8919 0.8919
9 2020-02-10 0.8941 0.8941
10 2020-02-07 0.8851 0.8851
11 2020-02-06 0.8826 0.8826
12 2020-02-05 0.8596 0.8596
13 2020-02-04 0.8476 0.8476
14 2020-02-03 0.8487 0.8487
15 2020-01-23 0.9411 0.9411
16 2020-01-22 0.9828 0.9828
17 2020-01-21 0.9756 0.9756
18 2020-01-20 0.9941 0.9941
19 2020-01-17 0.9792 0.9792
20 2020-01-16 0.9754 0.9754