银行基金(512700)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-02 0.9827 1.0827
2 2020-04-01 0.9763 1.0763
3 2020-03-31 0.9769 1.0769
4 2020-03-30 0.9878 1.0878
5 2020-03-30 0.9878 1.0878
6 2020-03-27 0.9913 1.0913
7 2020-03-26 0.9877 1.0877
8 2020-03-25 0.9811 1.0811
9 2020-03-24 1.0632 1.0632
10 2020-03-23 1.0364 1.0364
11 2020-03-20 1.0604 1.0604
12 2020-03-19 1.0362 1.0362
13 2020-03-18 1.0661 1.0661
14 2020-03-17 1.0913 1.0913
15 2020-03-16 1.0937 1.0937
16 2020-03-13 1.1267 1.1267
17 2020-03-12 1.1378 1.1378
18 2020-03-11 1.1439 1.1439
19 2020-03-10 1.1540 1.1540
20 2020-03-09 1.1413 1.1413