证券基金(512900)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-25 1.0467 1.0467
2 2020-02-24 1.0355 1.0355
3 2020-02-21 1.0357 1.0357
4 2020-02-20 1.0342 1.0342
5 2020-02-19 0.9727 0.9727
6 2020-02-18 0.9701 0.9701
7 2020-02-12 0.9273 0.9273
8 2020-02-11 0.9130 0.9130
9 2020-02-10 0.9151 0.9151
10 2020-02-07 0.9059 0.9059
11 2020-02-06 0.9033 0.9033
12 2020-02-05 0.8794 0.8794
13 2020-02-03 0.8679 0.8679
14 2020-01-23 0.9639 0.9639
15 2020-01-22 1.0067 1.0067
16 2020-01-21 0.9991 0.9991
17 2020-01-20 1.0182 1.0182
18 2020-01-17 1.0024 1.0024
19 2020-01-16 0.9984 0.9984
20 2020-01-15 1.0040 1.0040