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方正富邦沪深300ETF(515360)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-06-04 4.0860 1.0085
2 2020-06-03 4.0863 1.0086
3 2020-06-02 4.0837 1.0079
4 2020-06-01 4.0630 1.0028
5 2020-05-29 3.9574 0.9767
6 2020-05-27 3.9292 0.9698
7 2020-05-26 3.9557 0.9763
8 2020-05-25 3.9103 0.9651
9 2020-05-22 3.9041 0.9636
10 2020-05-21 3.9918 0.9852
11 2020-05-20 4.0120 0.9902
12 2020-05-19 4.0314 0.9950
13 2020-05-18 3.9965 0.9864
14 2020-05-15 3.9836 0.9832
15 2020-05-14 3.9945 0.9859
16 2020-05-13 4.0370 0.9964
17 2020-05-12 4.0281 0.9942
18 2020-05-11 4.0269 0.9939
19 2020-05-08 4.0189 0.9919
20 2020-05-07 3.9756 0.9812
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