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黄金基金(518800)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 3.9726 1.5027
2 2023-02-10 3.9614 1.4985
3 2023-02-03 4.0278 1.5236
4 2023-01-20 4.0566 1.5345
5 2023-01-19 4.0258 1.5229
6 2023-01-13 3.9803 1.5057
7 2023-01-12 3.9797 1.5054
8 2023-01-11 3.9858 1.5077
9 2023-01-10 3.9775 1.5046
10 2023-01-09 3.9707 1.5020
11 2023-01-06 3.9318 1.4873
12 2023-01-05 3.9644 1.4996
13 2023-01-04 3.9750 1.5037
14 2023-01-03 3.9599 1.4979
15 2022-12-31 3.9430 1.4915
16 2022-12-30 3.9431 1.4916
17 2022-12-29 3.9115 1.4796
18 2022-12-28 3.9288 1.4862
19 2022-12-27 3.9191 1.4825
20 2022-12-26 3.9149 1.4809
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