海富通股票混合(519005)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.2210 3.1700
2 2020-02-11 1.1810 3.1300
3 2020-02-10 1.1760 3.1250
4 2020-02-07 1.2130 3.1620
5 2020-02-06 1.1800 3.1290
6 2020-02-05 1.1430 3.0920
7 2020-02-04 1.1140 3.0630
8 2020-02-03 1.0400 2.9890
9 2020-01-23 1.1410 3.0900
10 2020-01-22 1.1790 3.1280
11 2020-01-21 1.1290 3.0780
12 2020-01-20 1.1360 3.0850
13 2020-01-17 1.1080 3.0570
14 2020-01-16 1.0930 3.0420
15 2020-01-15 1.0720 3.0210
16 2020-01-14 1.0500 2.9990
17 2020-01-13 1.0460 2.9950
18 2020-01-10 1.0160 2.9650
19 2019-12-31 0.9570 2.9060
20 2019-12-30 0.9600 2.9090