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海富通股票混合(519005)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2844 3.2334
2 2023-02-10 1.2656 3.2146
3 2023-02-03 1.2935 3.2425
4 2023-01-20 1.2757 3.2247
5 2023-01-13 1.2754 3.2244
6 2023-01-12 1.3017 3.2507
7 2023-01-11 1.2993 3.2483
8 2023-01-10 1.3188 3.2678
9 2023-01-09 1.3137 3.2627
10 2023-01-06 1.3174 3.2664
11 2023-01-05 1.2810 3.2300
12 2023-01-04 1.2368 3.1858
13 2023-01-03 1.2748 3.2238
14 2022-12-31 1.2558 3.2048
15 2022-12-30 1.2559 3.2049
16 2022-12-29 1.2508 3.1998
17 2022-12-28 1.2564 3.2054
18 2022-12-27 1.2651 3.2141
19 2022-12-26 1.2366 3.1856
20 2022-12-23 1.1593 3.1083
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