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海富回报(519007)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-17 0.9520 2.4480
2 2020-09-16 0.9510 2.4470
3 2020-09-15 0.9510 2.4470
4 2020-09-14 0.9490 2.4450
5 2020-09-11 0.9490 2.4450
6 2020-09-10 0.9480 2.4440
7 2020-09-09 0.9470 2.4430
8 2020-09-08 0.9510 2.4470
9 2020-09-07 0.9510 2.4470
10 2020-09-04 0.9540 2.4500
11 2020-09-03 0.9590 2.4550
12 2020-09-02 0.9620 2.4580
13 2020-09-01 0.9610 2.4570
14 2020-08-31 0.9580 2.4540
15 2020-08-28 0.9600 2.4560
16 2020-08-27 0.9530 2.4490
17 2020-08-26 0.9530 2.4490
18 2020-08-25 0.9610 2.4570
19 2020-08-24 0.9630 2.4590
20 2020-08-17 0.9690 2.4650
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