海富债券C(519023)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.1810 1.4450
2 2019-09-10 1.1840 1.4480
3 2019-09-09 1.1870 1.4510
4 2019-09-06 1.1830 1.4470
5 2019-09-05 1.1800 1.4440
6 2019-09-04 1.1800 1.4440
7 2019-09-03 1.1800 1.4440
8 2019-09-02 1.1800 1.4440
9 2019-08-30 1.1810 1.4450
10 2019-08-29 1.1810 1.4450
11 2019-08-28 1.1800 1.4440
12 2019-08-27 1.1800 1.4440
13 2019-08-26 1.1800 1.4440
14 2019-08-23 1.1800 1.4440
15 2019-08-22 1.1800 1.4440
16 2019-08-21 1.1800 1.4440
17 2019-06-06 1.1700 1.4340
18 2019-06-05 1.1700 1.4340
19 2019-05-31 1.1790 1.4430
20 2019-05-30 1.1800 1.4440