海富债券C(519023)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.1700 1.4340
2 2019-06-05 1.1700 1.4340
3 2019-05-31 1.1790 1.4430
4 2019-05-30 1.1800 1.4440
5 2019-05-29 1.1830 1.4470
6 2019-05-28 1.1830 1.4470
7 2019-05-27 1.1840 1.4480
8 2019-05-24 1.1860 1.4500
9 2019-05-23 1.1870 1.4510
10 2019-05-22 1.1870 1.4510
11 2019-05-21 1.1870 1.4510
12 2019-05-16 1.1900 1.4540
13 2019-05-15 1.1900 1.4540
14 2019-05-14 1.1890 1.4530
15 2019-05-13 1.1890 1.4530
16 2019-05-10 1.1890 1.4530
17 2019-05-09 1.1890 1.4530
18 2019-05-08 1.1870 1.4510
19 2019-05-07 1.1880 1.4520
20 2019-05-06 1.1870 1.4510