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海富通瑞福债券(519137)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-20 1.0592 1.0942
2 2021-01-19 1.0591 1.0941
3 2021-01-18 1.0593 1.0943
4 2021-01-15 1.0595 1.0945
5 2021-01-14 1.0597 1.0947
6 2021-01-13 1.0595 1.0945
7 2021-01-12 1.0590 1.0940
8 2021-01-11 1.0589 1.0939
9 2021-01-08 1.0584 1.0934
10 2021-01-07 1.0582 1.0932
11 2021-01-06 1.0576 1.0926
12 2021-01-05 1.0571 1.0921
13 2021-01-04 1.0559 1.0909
14 2020-12-31 1.0562 1.0912
15 2020-12-30 1.0561 1.0911
16 2020-12-29 1.0552 1.0902
17 2020-12-28 1.0549 1.0899
18 2020-12-25 1.0542 1.0892
19 2020-12-24 1.0532 1.0882
20 2020-12-23 1.0528 1.0878
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