海富通瑞福债券(519137)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 1.0315 1.0665
2 2020-02-11 1.0311 1.0661
3 2020-02-10 1.0315 1.0665
4 2020-02-07 1.0306 1.0656
5 2020-02-06 1.0297 1.0647
6 2020-02-05 1.0294 1.0644
7 2020-02-04 1.0293 1.0643
8 2020-02-03 1.0297 1.0647
9 2020-01-23 1.0242 1.0592
10 2020-01-22 1.0235 1.0585
11 2020-01-21 1.0234 1.0584
12 2020-01-20 1.0224 1.0574
13 2020-01-17 1.0218 1.0568
14 2020-01-16 1.0215 1.0565
15 2020-01-15 1.0204 1.0554
16 2020-01-14 1.0193 1.0543
17 2020-01-13 1.0193 1.0543
18 2020-01-10 1.0185 1.0535
19 2019-12-31 1.0163 1.0513
20 2019-12-30 1.0160 1.0510