新华安享定期开放C(519161)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-02 1.0180 1.6000
2 2020-04-01 1.0180 1.6000
3 2020-03-31 1.0180 1.6000
4 2020-03-30 1.0180 1.6000
5 2020-03-27 1.0180 1.6000
6 2020-03-26 1.0180 1.6000
7 2020-03-25 1.0180 1.6000
8 2020-03-24 1.0580 1.6000
9 2020-03-23 1.0580 1.6000
10 2020-03-20 1.0580 1.6000
11 2020-03-13 1.0570 1.5990
12 2020-03-06 1.0570 1.5990
13 2020-02-28 1.0570 1.5990
14 2020-02-21 1.0560 1.5980
15 2020-02-07 1.0550 1.5970
16 2020-01-23 1.0540 1.5960
17 2020-01-17 1.0540 1.5960
18 2020-01-10 1.0540 1.5960
19 2019-12-27 1.0520 1.5940
20 2019-12-13 1.0500 1.5920