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万家新利(519191)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-20 1.1278 1.4904
2 2021-01-19 1.1390 1.5016
3 2021-01-18 1.1075 1.4701
4 2021-01-15 1.0827 1.4453
5 2021-01-14 1.0813 1.4439
6 2021-01-13 1.0797 1.4423
7 2021-01-12 1.0747 1.4373
8 2021-01-11 1.0736 1.4362
9 2021-01-08 1.0792 1.4418
10 2021-01-07 1.0691 1.4317
11 2021-01-06 1.0807 1.4433
12 2021-01-05 1.0776 1.4402
13 2021-01-04 1.0711 1.4337
14 2020-12-31 1.1012 1.4638
15 2020-12-30 1.0852 1.4478
16 2020-12-29 1.0960 1.4586
17 2020-12-28 1.0836 1.4462
18 2020-12-25 1.0843 1.4469
19 2020-12-24 1.0851 1.4477
20 2020-12-23 1.0968 1.4594
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