万家新利(519191)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-12 0.9887 1.3513
2 2020-02-11 0.9899 1.3525
3 2020-02-10 0.9823 1.3449
4 2020-02-07 0.9564 1.3190
5 2020-02-06 0.9592 1.3218
6 2020-02-05 0.9469 1.3095
7 2020-02-04 0.9428 1.3054
8 2020-02-03 0.9279 1.2905
9 2020-01-23 1.0135 1.3761
10 2020-01-22 1.0502 1.4128
11 2020-01-22 1.0502 1.4128
12 2020-01-21 1.0435 1.4061
13 2020-01-20 1.0692 1.4318
14 2020-01-17 1.0711 1.4337
15 2020-01-16 1.0706 1.4332
16 2020-01-15 1.0740 1.4366
17 2020-01-14 1.0882 1.4508
18 2020-01-13 1.0928 1.4554
19 2020-01-10 1.0848 1.4474
20 2019-12-31 1.0993 1.4619