万家家享中短债债券A(519199)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-04-03 1.1023 1.1259
2 2020-04-02 1.1019 1.1255
3 2020-04-01 1.1018 1.1254
4 2020-03-31 1.1005 1.1241
5 2020-03-30 1.0993 1.1229
6 2020-03-30 1.0993 1.1229
7 2020-03-26 1.0990 1.1226
8 2020-03-25 1.0979 1.1215
9 2020-03-24 1.0977 1.1213
10 2020-03-23 1.1206 1.1206
11 2020-03-20 1.1190 1.1190
12 2020-03-19 1.1187 1.1187
13 2020-03-18 1.1189 1.1189
14 2020-03-17 1.1189 1.1189
15 2020-03-16 1.1198 1.1198
16 2020-03-13 1.1197 1.1197
17 2020-03-12 1.1208 1.1208
18 2020-03-11 1.1210 1.1210
19 2020-03-10 1.1211 1.1211
20 2020-03-09 1.1222 1.1222