首页 - 基金 - 万家年年恒荣定期开放债券A(519206) - 基金净值
万家年年恒荣定期开放债券A(519206)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.1172 1.2197
2 2023-02-03 1.1168 1.2193
3 2023-01-20 1.1143 1.2168
4 2023-01-13 1.1140 1.2165
5 2023-01-06 1.1150 1.2175
6 2022-12-31 1.1142 1.2167
7 2022-12-30 1.1142 1.2167
8 2022-12-23 1.1124 1.2149
9 2022-12-16 1.1091 1.2116
10 2022-12-09 1.1095 1.2120
11 2022-12-02 1.1114 1.2139
12 2022-11-25 1.1135 1.2160
13 2022-11-18 1.1106 1.2131
14 2022-11-11 1.1148 1.2173
15 2022-11-04 1.1157 1.2182
16 2022-10-28 1.1163 1.2188
17 2022-10-21 1.1157 1.2182
18 2022-10-14 1.1082 1.2107
19 2022-10-10 1.0983 1.2008
20 2022-09-30 1.1015 1.2040
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