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大成300A/B(519300)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0235 2.8531
2 2023-02-10 1.0153 2.8449
3 2023-02-03 1.0223 2.8519
4 2023-01-20 1.0315 2.8611
5 2023-01-13 1.0076 2.8372
6 2023-01-12 0.9949 2.8245
7 2023-01-11 0.9932 2.8228
8 2023-01-10 0.9948 2.8244
9 2023-01-09 0.9938 2.8234
10 2023-01-06 0.9866 2.8162
11 2023-01-05 0.9839 2.8135
12 2023-01-04 0.9666 2.7962
13 2023-01-03 0.9654 2.7950
14 2022-12-31 0.9618 2.7914
15 2022-12-30 0.9618 2.7914
16 2022-12-29 0.9586 2.7882
17 2022-12-28 0.9618 2.7914
18 2022-12-27 0.9655 2.7951
19 2022-12-26 0.9546 2.7842
20 2022-12-23 0.9511 2.7807
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