浦银安盛盛鑫定开债券C(519325)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-06 1.0600 1.1340
2 2019-08-30 1.0590 1.1330
3 2019-08-23 1.0600 1.1340
4 2019-06-06 1.0460 1.1200
5 2019-05-31 1.0460 1.1200
6 2019-05-24 1.0460 1.1200
7 2019-05-10 1.0430 1.1170
8 2019-04-30 1.0390 1.1130
9 2019-04-04 1.0440 1.1180
10 2019-03-29 1.0450 1.1190
11 2019-03-22 1.0430 1.1170
12 2019-03-15 1.0420 1.1160
13 2019-03-08 1.0430 1.1170
14 2019-03-01 1.0430 1.1170
15 2019-02-22 1.0450 1.1190
16 2019-02-15 1.0450 1.1190
17 2019-02-01 1.0420 1.1160
18 2019-01-25 1.0410 1.1150
19 2019-01-18 1.0390 1.1130
20 2019-01-11 1.0370 1.1110