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浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0500 1.2682
2 2023-02-10 1.0497 1.2679
3 2023-02-03 1.0495 1.2677
4 2023-01-20 1.0479 1.2661
5 2023-01-19 1.0479 1.2661
6 2023-01-13 1.0479 1.2661
7 2023-01-12 1.0482 1.2664
8 2023-01-11 1.0480 1.2662
9 2023-01-10 1.0477 1.2659
10 2023-01-09 1.0483 1.2665
11 2023-01-06 1.0483 1.2665
12 2023-01-05 1.0488 1.2670
13 2023-01-04 1.0492 1.2674
14 2023-01-03 1.0490 1.2672
15 2022-12-31 1.0487 1.2669
16 2022-12-30 1.0486 1.2668
17 2022-12-29 1.0484 1.2666
18 2022-12-28 1.0474 1.2656
19 2022-12-27 1.0468 1.2650
20 2022-12-26 1.0474 1.2656
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