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交银双利C(519685)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-18 1.2264 1.5614
2 2021-01-15 1.2249 1.5599
3 2021-01-14 1.2247 1.5597
4 2021-01-13 1.2294 1.5644
5 2021-01-12 1.2336 1.5686
6 2021-01-11 1.2307 1.5657
7 2021-01-08 1.2320 1.5670
8 2021-01-07 1.2356 1.5706
9 2021-01-06 1.2305 1.5655
10 2021-01-05 1.2335 1.5685
11 2021-01-04 1.2276 1.5626
12 2020-12-31 1.2204 1.5554
13 2020-12-30 1.2149 1.5499
14 2020-12-29 1.2092 1.5442
15 2020-12-28 1.2129 1.5479
16 2020-12-25 1.2153 1.5503
17 2020-12-24 1.2125 1.5475
18 2020-12-23 1.2214 1.5564
19 2020-12-22 1.2203 1.5553
20 2020-12-21 1.2241 1.5591
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