交银治理(519686)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.3280 1.3280
2 2019-09-10 1.3280 1.3280
3 2019-09-09 1.3330 1.3330
4 2019-09-06 1.3300 1.3300
5 2019-09-05 1.3190 1.3190
6 2019-09-04 1.3070 1.3070
7 2019-09-03 1.2900 1.2900
8 2019-09-02 1.2910 1.2910
9 2019-08-30 1.2800 1.2800
10 2019-08-29 1.2810 1.2810
11 2019-08-28 1.2860 1.2860
12 2019-08-27 1.2950 1.2950
13 2019-08-26 1.2830 1.2830
14 2019-08-23 1.3010 1.3010
15 2019-08-22 1.2910 1.2910
16 2019-08-21 1.2900 1.2900
17 2019-06-06 1.2320 1.2320
18 2019-06-05 1.2390 1.2390
19 2019-05-31 1.2440 1.2440
20 2019-05-30 1.2470 1.2470