| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2019-09-11 | 1.4260 | 2.3530 |
| 2 | 2019-09-10 | 1.4370 | 2.3640 |
| 3 | 2019-09-09 | 1.4380 | 2.3650 |
| 4 | 2019-09-06 | 1.4240 | 2.3510 |
| 5 | 2019-09-05 | 1.4210 | 2.3480 |
| 6 | 2019-09-04 | 1.4120 | 2.3390 |
| 7 | 2019-09-03 | 1.4100 | 2.3370 |
| 8 | 2019-09-02 | 1.4090 | 2.3360 |
| 9 | 2019-08-30 | 1.3820 | 2.3090 |
| 10 | 2019-08-29 | 1.3890 | 2.3160 |
| 11 | 2019-08-28 | 1.3760 | 2.3030 |
| 12 | 2019-08-27 | 1.3760 | 2.3030 |
| 13 | 2019-08-26 | 1.3560 | 2.2830 |
| 14 | 2019-08-23 | 1.3560 | 2.2830 |
| 15 | 2019-08-22 | 1.3560 | 2.2830 |
| 16 | 2019-08-21 | 1.3560 | 2.2830 |
| 17 | 2019-06-06 | 1.1800 | 2.1070 |
| 18 | 2019-06-05 | 1.1920 | 2.1190 |
| 19 | 2019-05-31 | 1.2090 | 2.1360 |
| 20 | 2019-05-30 | 1.2080 | 2.1350 |
基本资料
