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交银主题(519700)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-18 2.0420 3.2260
2 2021-01-15 2.0120 3.1960
3 2021-01-14 2.0120 3.1960
4 2021-01-13 2.0340 3.2180
5 2021-01-12 2.0490 3.2330
6 2021-01-11 2.0070 3.1910
7 2021-01-08 2.0190 3.2030
8 2021-01-07 2.0200 3.2040
9 2021-01-06 2.0040 3.1880
10 2021-01-05 1.9980 3.1820
11 2021-01-04 1.9800 3.1640
12 2020-12-31 1.9560 3.1400
13 2020-12-30 1.9200 3.1040
14 2020-12-29 1.9000 3.0840
15 2020-12-28 1.9040 3.0880
16 2020-12-25 1.9100 3.0940
17 2020-12-24 1.9030 3.0870
18 2020-12-23 1.9070 3.0910
19 2020-12-22 1.9820 3.0750
20 2020-12-21 2.0070 3.1000
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