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交银消费(519714)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-20 2.0540 4.9120
2 2021-01-19 2.0250 4.8550
3 2021-01-18 2.0540 4.9120
4 2021-01-15 2.0500 4.9040
5 2021-01-14 2.0690 4.9410
6 2021-01-13 2.1190 5.0390
7 2021-01-12 2.1280 5.0570
8 2021-01-11 2.0860 4.9750
9 2021-01-08 2.1100 5.0220
10 2021-01-07 2.1450 5.0900
11 2021-01-06 2.1140 5.0290
12 2021-01-05 2.0950 4.9920
13 2021-01-04 2.0320 4.8690
14 2020-12-31 2.0080 4.8220
15 2020-12-30 1.9760 4.7590
16 2020-12-29 1.9410 4.6910
17 2020-12-28 1.9450 4.6980
18 2020-12-25 1.9160 4.6420
19 2020-12-24 1.9090 4.6280
20 2020-12-23 1.9250 4.6590
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