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交银中高等级信用债债券(519717)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 1.0174 1.0174
2 2021-01-22 1.0172 1.0172
3 2021-01-21 1.0168 1.0168
4 2021-01-20 1.0167 1.0167
5 2021-01-19 1.0166 1.0166
6 2021-01-18 1.0170 1.0170
7 2021-01-15 1.0176 1.0176
8 2021-01-14 1.0176 1.0176
9 2021-01-13 1.0170 1.0170
10 2021-01-12 1.0166 1.0166
11 2021-01-11 1.0165 1.0165
12 2021-01-08 1.0162 1.0162
13 2021-01-07 1.0157 1.0157
14 2021-01-06 1.0149 1.0149
15 2021-01-05 1.0143 1.0143
16 2021-01-04 1.0141 1.0141
17 2020-12-31 1.0133 1.0133
18 2020-12-30 1.0128 1.0128
19 2020-12-29 1.0127 1.0127
20 2020-12-28 1.0124 1.0124
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