交银纯债C(519720)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0730 1.2520
2 2019-06-05 1.0730 1.2520
3 2019-05-31 1.0720 1.2510
4 2019-05-30 1.0720 1.2510
5 2019-05-29 1.0720 1.2510
6 2019-05-28 1.0720 1.2510
7 2019-05-27 1.0720 1.2510
8 2019-05-24 1.0730 1.2520
9 2019-05-23 1.0730 1.2520
10 2019-05-22 1.0730 1.2520
11 2019-05-21 1.0730 1.2520
12 2019-05-16 1.0720 1.2510
13 2019-05-15 1.0720 1.2510
14 2019-05-14 1.0710 1.2500
15 2019-05-13 1.0710 1.2500
16 2019-05-10 1.0700 1.2490
17 2019-05-09 1.0690 1.2480
18 2019-05-08 1.0690 1.2480
19 2019-05-07 1.0670 1.2460
20 2019-05-06 1.0670 1.2460