交银纯债C(519720)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0730 1.2680
2 2019-09-10 1.0730 1.2680
3 2019-09-09 1.0730 1.2680
4 2019-09-06 1.0730 1.2680
5 2019-09-05 1.0720 1.2670
6 2019-09-04 1.0720 1.2670
7 2019-09-03 1.0720 1.2670
8 2019-09-02 1.0720 1.2670
9 2019-08-30 1.0720 1.2670
10 2019-08-29 1.0720 1.2670
11 2019-08-28 1.0720 1.2670
12 2019-08-27 1.0710 1.2660
13 2019-08-26 1.0710 1.2660
14 2019-08-23 1.0710 1.2660
15 2019-08-22 1.0710 1.2660
16 2019-08-21 1.0700 1.2650
17 2019-06-06 1.0730 1.2520
18 2019-06-05 1.0730 1.2520
19 2019-05-31 1.0720 1.2510
20 2019-05-30 1.0720 1.2510