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交银裕惠纯债债券(519722)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-15 1.0132 1.0132
2 2021-01-14 1.0134 1.0134
3 2021-01-13 1.0133 1.0133
4 2021-01-12 1.0129 1.0129
5 2021-01-11 1.0127 1.0127
6 2021-01-08 1.0126 1.0126
7 2021-01-07 1.0125 1.0125
8 2021-01-06 1.0122 1.0122
9 2021-01-05 1.0119 1.0119
10 2021-01-04 1.0115 1.0115
11 2020-12-31 1.0115 1.0115
12 2020-12-30 1.0113 1.0113
13 2020-12-29 1.0106 1.0106
14 2020-12-28 1.0106 1.0106
15 2020-12-25 1.0100 1.0100
16 2020-12-24 1.0098 1.0098
17 2020-12-23 1.0099 1.0099
18 2020-12-22 1.0098 1.0098
19 2020-12-21 1.0093 1.0093
20 2020-12-18 1.0089 1.0089
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