交银稳固收益债券(519726)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0920 1.4620
2 2019-09-10 1.0950 1.4650
3 2019-09-09 1.0960 1.4660
4 2019-09-06 1.0920 1.4620
5 2019-09-05 1.0890 1.4590
6 2019-09-04 1.0840 1.4550
7 2019-09-03 1.0840 1.4550
8 2019-09-02 1.0820 1.4530
9 2019-08-30 1.0810 1.4520
10 2019-08-29 1.0820 1.4530
11 2019-08-28 1.0820 1.4530
12 2019-08-27 1.0830 1.4540
13 2019-08-26 1.0800 1.4510
14 2019-08-23 1.0820 1.4530
15 2019-08-22 1.0810 1.4520
16 2019-08-21 1.0820 1.4530
17 2019-06-06 1.0750 1.4460
18 2019-06-05 1.0750 1.4460
19 2019-05-31 1.0750 1.4460
20 2019-05-30 1.0750 1.4460