交银丰润债C(519745)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-02-20 1.0832 1.2092
2 2020-02-19 1.0835 1.2095
3 2020-02-12 1.0833 1.2093
4 2020-02-11 1.0831 1.2091
5 2020-02-10 1.0828 1.2088
6 2020-02-07 1.0817 1.2077
7 2020-02-06 1.0806 1.2066
8 2020-02-05 1.0805 1.2065
9 2020-02-04 1.0802 1.2062
10 2020-02-03 1.0801 1.2061
11 2020-01-23 1.0766 1.2026
12 2020-01-22 1.0764 1.2024
13 2020-01-21 1.0762 1.2022
14 2020-01-20 1.0759 1.2019
15 2020-01-17 1.0753 1.2013
16 2020-01-15 1.0750 1.2010
17 2020-01-14 1.0751 1.2011
18 2020-01-13 1.0753 1.2013
19 2019-12-31 1.0746 1.2006
20 2019-12-30 1.0744 1.2004