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交银丰润债C(519745)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-15 1.0893 1.2233
2 2021-01-14 1.0906 1.2246
3 2021-01-13 1.0906 1.2246
4 2021-01-12 1.0898 1.2238
5 2021-01-11 1.0894 1.2234
6 2021-01-08 1.0895 1.2235
7 2021-01-07 1.0893 1.2233
8 2021-01-06 1.0886 1.2226
9 2021-01-05 1.0881 1.2221
10 2021-01-04 1.0875 1.2215
11 2020-12-31 1.0883 1.2223
12 2020-12-30 1.0873 1.2213
13 2020-12-29 1.0870 1.2210
14 2020-12-28 1.0864 1.2204
15 2020-12-25 1.0857 1.2197
16 2020-12-24 1.0853 1.2193
17 2020-12-23 1.0856 1.2196
18 2020-12-22 1.0855 1.2195
19 2020-12-21 1.0846 1.2186
20 2020-12-18 1.0835 1.2175
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