交银丰润债C(519745)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0557 1.1767
2 2019-06-05 1.0557 1.1767
3 2019-05-31 1.0545 1.1755
4 2019-05-30 1.0544 1.1754
5 2019-05-29 1.0544 1.1754
6 2019-05-28 1.0536 1.1746
7 2019-05-27 1.0533 1.1743
8 2019-05-24 1.0544 1.1754
9 2019-05-23 1.0542 1.1752
10 2019-05-22 1.0538 1.1748
11 2019-05-21 1.0544 1.1754
12 2019-05-16 1.0546 1.1756
13 2019-05-15 1.0543 1.1753
14 2019-05-14 1.0542 1.1752
15 2019-05-13 1.0544 1.1754
16 2019-05-10 1.0535 1.1745
17 2019-05-09 1.0536 1.1746
18 2019-05-08 1.0527 1.1737
19 2019-05-07 1.0517 1.1727
20 2019-05-06 1.0517 1.1727