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交银安心收益债券(519753)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-08-10 1.0940 1.0940
2 2020-08-07 1.0952 1.0952
3 2020-08-06 1.0955 1.0955
4 2020-08-05 1.0944 1.0944
5 2020-08-04 1.0910 1.0910
6 2020-08-03 1.0925 1.0925
7 2020-07-31 1.0871 1.0871
8 2020-07-30 1.0854 1.0854
9 2020-07-29 1.0855 1.0855
10 2020-07-28 1.0817 1.0817
11 2020-07-27 1.0794 1.0794
12 2020-07-24 1.0790 1.0790
13 2020-07-23 1.0870 1.0870
14 2020-07-22 1.0870 1.0870
15 2020-07-21 1.0860 1.0860
16 2020-07-20 1.0830 1.0830
17 2020-07-17 1.0770 1.0770
18 2020-07-16 1.0750 1.0750
19 2020-07-15 1.0820 1.0820
20 2020-07-10 1.0810 1.0810
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