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交银新回报C(519760)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-01-25 5.0960 5.1160
2 2021-01-22 5.0850 5.1050
3 2021-01-21 5.0790 5.0990
4 2021-01-20 5.0610 5.0810
5 2021-01-19 5.0590 5.0790
6 2021-01-18 5.0720 5.0920
7 2021-01-15 5.0490 5.0690
8 2021-01-14 5.0440 5.0640
9 2021-01-13 5.0580 5.0780
10 2021-01-12 5.0640 5.0840
11 2021-01-11 5.0400 5.0600
12 2021-01-08 5.0440 5.0640
13 2021-01-07 5.0460 5.0660
14 2021-01-06 5.0210 5.0410
15 2021-01-05 5.0070 5.0270
16 2021-01-04 4.9940 5.0140
17 2020-12-31 4.9800 5.0000
18 2020-12-30 4.9590 4.9790
19 2020-12-29 4.9410 4.9610
20 2020-12-28 4.9470 4.9670
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