交银数据产业灵活配置混合(519773)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.0670 1.0670
2 2019-09-10 1.0830 1.0830
3 2019-09-09 1.0870 1.0870
4 2019-09-06 1.0530 1.0530
5 2019-09-05 1.0560 1.0560
6 2019-09-04 1.0460 1.0460
7 2019-09-03 1.0420 1.0420
8 2019-09-02 1.0300 1.0300
9 2019-08-30 0.9940 0.9940
10 2019-08-29 1.0090 1.0090
11 2019-08-28 0.9960 0.9960
12 2019-08-27 1.0020 1.0020
13 2019-08-26 0.9820 0.9820
14 2019-08-23 0.9830 0.9830
15 2019-08-22 0.9810 0.9810
16 2019-08-21 0.9900 0.9900
17 2019-06-06 0.7790 0.7790
18 2019-06-05 0.7900 0.7900
19 2019-05-31 0.8000 0.8000
20 2019-05-30 0.8010 0.8010