交银沪港深价值精选混合(519779)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-09-11 1.2170 1.3120
2 2019-09-10 1.2260 1.3210
3 2019-09-09 1.2370 1.3320
4 2019-09-06 1.2250 1.3200
5 2019-09-05 1.2170 1.3120
6 2019-09-04 1.1990 1.2940
7 2019-09-03 1.1820 1.2770
8 2019-09-02 1.1810 1.2760
9 2019-08-30 1.1620 1.2570
10 2019-08-29 1.1560 1.2510
11 2019-08-28 1.1550 1.2500
12 2019-08-27 1.1610 1.2560
13 2019-08-26 1.1530 1.2480
14 2019-08-23 1.1670 1.2620
15 2019-08-22 1.1640 1.2590
16 2019-08-21 1.1640 1.2590
17 2019-06-06 1.0450 1.1400
18 2019-06-05 1.0510 1.1460
19 2019-05-31 1.0550 1.1500
20 2019-05-30 1.0560 1.1510