交银沪港深价值精选混合(519779)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2019-06-06 1.0450 1.1400
2 2019-06-05 1.0510 1.1460
3 2019-05-31 1.0550 1.1500
4 2019-05-30 1.0560 1.1510
5 2019-05-29 1.0620 1.1570
6 2019-05-28 1.0630 1.1580
7 2019-05-27 1.0560 1.1510
8 2019-05-24 1.0460 1.1410
9 2019-05-23 1.0450 1.1400
10 2019-05-22 1.0580 1.1530
11 2019-05-21 1.0580 1.1530
12 2019-05-16 1.0770 1.1720
13 2019-05-15 1.0790 1.1740
14 2019-05-14 1.0620 1.1570
15 2019-05-13 1.0700 1.1650
16 2019-05-10 1.0800 1.1750
17 2019-05-09 1.0540 1.1490
18 2019-05-08 1.0670 1.1620
19 2019-05-07 1.0780 1.1730
20 2019-05-06 1.0690 1.1640